E Angaben zu Finanzinstrumenten

38. Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten

Die vorliegende Tabelle enthält die in den veröffentlichten Geschäftsberichten des DZ BANK Konzerns enthaltenen Angaben zu den beizulegenden Zeitwerten von Finanzinstrumenten. Für alle anderen in den Konsolidierten Jahresabschluss einbezogenen Unternehmen wurde der beizulegende Zeitwert mit dem Buchwert gleichgesetzt.

31.12.2021 in Mio. Euro 31.12.2020 in Mio. Euro
Buchwert Beizulegender Zeitwert Buchwert Beizulegender Zeitwert
Aktiva
Barreserve1, 2 147.436 147.436 111.566 111.566
Forderungen an Kreditinstitut1 15.792 17.386 19.651 23.384
Forderungen an Kunden1 934.859 937.050 880.746 884.650
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 389 389 160 160
Handelsaktiva2 47.071 47.128 42.2784 42.335
Finanzanlagen1, 3 247.649 248.304 254.393 255.337
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen1, 2, 3 123.386 123.344 116.166 116.914
Sonstige Aktiva1, 2 9.835 8.915 12.918 10.938
Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 193.809 195.667 160.924 165.151
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 984.926 986.272 937.876 940.266
Verbriefte Verbindlichkeiten 63.521 63.839 58.365 59.571
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 3.869 3.869 7.557 7.557
Handelspassiva2 39.999 39.985 46.7624 46.756
Sonstige Passiva2 3.793 3.643 3.709 3.395
Nachrangkapital 4.755 4.827 4.441 4.591

1 Buchwerte abzüglich Risikovorsorge.
2 Angabe der beizulegenden Zeitwerte und Buchwerte erfolgt nur für Finanzinstrumente.
3 Ohne Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und Anteile an assoziierten Unternehmen.
4 Betrag angepasst.

39. Fälligkeitsanalyse

Stand zum 31. Dezember 2021

in Mio Euro

≤ 3 Monate > 3 Monate – 1 Jahr > 1 Jahr Unbestimmte Laufzeit
Forderungen an Kreditinstitute 7.283 1.426 10.211 176
Forderungen an Kunden 44.489 73.568 824.225 15.040
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 45.565 11.371 138.628 841
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 852.986 15.645 54.103 66.698
Verbriefte Verbindlichkeiten 8.162 4.937 58.466

Stand zum 31. Dezember 2020

in Mio Euro

≤ 3 Monate > 3 Monate – 1 Jahr > 1 Jahr Unbestimmte Laufzeit
Forderungen an Kreditinstitute 9.040 1.518 10.581 203
Forderungen an Kunden 40.350 67.719 780.529 17.957
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 42.433 11.775 108.329 783
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 805.011 16.407 56.101 64.668
Verbriefte Verbindlichkeiten 4.510 6.001 52.870

Die in der Tabelle dargestellten vertraglich vereinbarten Fälligkeiten entsprechen nicht den tatsächlich erwarteten Zahlungsmittelzuflüssen und -abflüssen und enthalten neben undiskontierten Cashflows teilweise auch diskontierte Buchwerte.